أسلوب كمى لتقدير فائض ناتج العمليات فى شركات التأمين للتنبؤ بخطر التعثر المالى = A quantitative method for estimating the surplus output operations in insurance companies to predict the ruin risk /
راندا مصطفى السيد محمد الطحطاوى
أسلوب كمى لتقدير فائض ناتج العمليات فى شركات التأمين للتنبؤ بخطر التعثر المالى = A quantitative method for estimating the surplus output operations in insurance companies to predict the ruin risk / A quantitative method for estimating the surplus output operations in insurance companies to predict the ruin risk راندا مصطفى السيد محمد الطحطاوى ؛ اشراف محمد عبدالمنعم جودة - القاهرة : راندا مصطفى السيد محمد الطحطاوى : 2016 - 156ورقة : رسوم بيانية ؛ 30سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية التجارة - قسم الرياضة والتأمين
هدفت الدراسة الى تقدير الفاض السابق للتعثر مباشرة كمؤشر تحذيرى للشركة وفقا لتطور المنهج الرقابى وذلك باستخدام كلا من نموذج الخطر الكلاسيكى (سى آر إم ) فى اطار سياسة الملاءة المالية 2وفقا لطريقة العزم العشوائية (إم أو إم) ونموذج الانحدار الكلاسيكى (سى إم آر) فى اطار سياسة الملاءة المالية 1 وفقا لطريقة المربعات الصغرى (إل إس إم) بهدف مقارنة القيم التقديرية للنموذجين بالقيم الفعلية لتحديد المعاملة الاكثر دقة وواقعية فى تقدير الفائض خاصة ان هناك العدي من الانتقادات الموجهه لنموذج الانحدار المتعدد باعتباره مبنيا على مجموعة من الافتراضات هى فى حقيقتها تبسط للواقع الفعلى
سياسة الملاءة المالية الفائض السابق للتعثر مباشرة المخاطر التشغلية
أسلوب كمى لتقدير فائض ناتج العمليات فى شركات التأمين للتنبؤ بخطر التعثر المالى = A quantitative method for estimating the surplus output operations in insurance companies to predict the ruin risk / A quantitative method for estimating the surplus output operations in insurance companies to predict the ruin risk راندا مصطفى السيد محمد الطحطاوى ؛ اشراف محمد عبدالمنعم جودة - القاهرة : راندا مصطفى السيد محمد الطحطاوى : 2016 - 156ورقة : رسوم بيانية ؛ 30سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية التجارة - قسم الرياضة والتأمين
هدفت الدراسة الى تقدير الفاض السابق للتعثر مباشرة كمؤشر تحذيرى للشركة وفقا لتطور المنهج الرقابى وذلك باستخدام كلا من نموذج الخطر الكلاسيكى (سى آر إم ) فى اطار سياسة الملاءة المالية 2وفقا لطريقة العزم العشوائية (إم أو إم) ونموذج الانحدار الكلاسيكى (سى إم آر) فى اطار سياسة الملاءة المالية 1 وفقا لطريقة المربعات الصغرى (إل إس إم) بهدف مقارنة القيم التقديرية للنموذجين بالقيم الفعلية لتحديد المعاملة الاكثر دقة وواقعية فى تقدير الفائض خاصة ان هناك العدي من الانتقادات الموجهه لنموذج الانحدار المتعدد باعتباره مبنيا على مجموعة من الافتراضات هى فى حقيقتها تبسط للواقع الفعلى
سياسة الملاءة المالية الفائض السابق للتعثر مباشرة المخاطر التشغلية