000			04911namaa22004211i 4500
003			OSt
005			20250614141756.0
008			250410b2024ua |||a|||frm||| 000 0 ara d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara _bara _beng
049			_aإيداع
082	0	4	_a332.38
092			_a332.38 _221
097			_aدكتوراه‎
099			_aCai01.05.03.Ph.D.2024.نر.ن
100	0		_aنرمين أحمد مصطفى محمد، _eإعداد.
245	1	0	_aنموذج كمي مقترح لتحليل أخطار المحفظة التأمينية باستخدام الانحدار اللامعلمى : _bاللامعلمى " دراسة تطبيقية على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات في السوق المصري". / _c[إعداد]نرمين أحمد مصطفى محمد ؛ إشراف أ.د / على السيد عبده الديب، د / رضوى يوسف حامد
246	1	5	_aA proposed Quantative Model for Analyzing Insurance Portfolio Risks by Using the Non-Parametric Regression “An Applied Study on Property and Liability Insurance Companies in the Egyptian Market".
264		0	_c2024.
300			_a129 ورقة : _bإيضاحيات ؛ _c30 cm. + _eCD.
336			_atext _2rda content
337			_aUnmediated _2rdamedia
338			_avolume _2rdacarrier
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.
504			_aببليوجرافيا: صفحات 116-121.
520			_aإستهدفت الدراسة إقتراح نموذج كمي لتقدير فائض أو عجز النشاط التأميني وذلك لتقدير المزيج الأمثل لمحفظة الأخطار الذي يحقق أقل درجة خطورة وأقل معدل خسائر للمحفظة التأمينية ككل وبالتالي أعلى عائد ممكن فى ضوء العوامل التي تؤثر على محفظة التأمين في شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرى (بالتطبيق على شركة مصر للتأمين). وقد توصلت الدراسة الى إقتراح نموذج كمي لقياس فائض أو عجز فروع التأمين المختلفة وذلك باستخدام نوعان من دوال الانحدار اللامعلمى (دالة الكرنل – دالة إسبلاين) ، حيث وجد أن هناك فجوة بين محفظة الأخطار الفعلية لشركة مصر للتأمين ومحفظة الأخطار المثلى التي تحقق أقل درجة خطورة وأقل معدل خسارة وبالتالي أعلى عائد ممكن بالنسبة لشركة مصر للتأمين. وقد أوصت الدراسة شركات التأمين بضرورة الإهتمام باستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية المتقدمة والتي تفيد فى التقدير الدقيق لمحفظة التأمين المثلى ليس على مستوى الشركة فقط ولكن على مستوى كل فرع تأميني على حدة.
520			_aThe study aimed to propose a quantitative model for estimating the net insurance or failure, with the objective of achieving an optimal risk portfolio that maximizes return while minimizing losses. This is done in consideration of the factors that influence the risk portfolio of property insurance companies. The study relied on the use of the non-parametric regression technique, specifically two functions (Kernel – Spline). The study revealed a substantial disparity between the actual risk portfolio of Misr Insurance Company and the optimal risk portfolio, which aims to minimize risk and loss ratio, consequently maximizing return. The study recommended the importance of utilizing advanced mathematical and statistical methods to estimate accurately the optimal size of the risk portfolio, not only at the company level but also at the level of each individual insurance branch.
530			_aصدر أيضًا كقرص مدمج.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650		7	_aشركات التأمين _2qrmak
653		0	_aمحفظة التأمين _aتقدير فائض _aالنشاط التأمينى _aالمزيج الأمثل _aكرنل _aإسبلاين
700	0		_aعلى السيد عبده الديب _eمشرف أطروحة.
700	0		_aرضوى يوسف حامد _eمشرف أطروحة.
900			_b07-05-2024 _cعلى السيد عبده الديب _cرضوى يوسف حامد _dمصطفي عبد الغني أحمد _dمحمد توفيق البلقيني _Uجامعة القاهرة _Fكلية التجارة _Dقسم التأمين والعلوم الإكتوارية
905			_aYasmin _eAfaf
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c171414